股票在线交易平台 9月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0577，跌0.43%
发布日期：2024-10-30 01:51 点击次数：111
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
报告显示，二季度包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为38.75亿单，较去年同期增长17.4%。其中，中国出行总单量为30.04亿单，较去年同期增长12.3%；国际业务总单量为8.71亿单，较去年同期增长39.1%。以此计算，中国出行及国际业务日均单量分别达3300万单、957万单，持续创历史新高。
证券之星消息，9月27日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.1263元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.93%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.3%。
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