股票配资如何申请 9月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667，涨0.02%
发布日期：2024-10-24 23:26 点击次数：80
证券之星消息，9月23日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0667元，累计净值为1.0937元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.75%，现金占净值比1.67%。
8月27日晚，海底捞发布的2024年半年报显示，2024年上半年海底捞实现营业收入214.91亿元，同比增长13.8%；核心经营利润达27.99亿元，较去年同期增长13.0%，收入与核心经营利润均创同期历史新高。
新茶饮企业茶百道发布上市后首份财报，上半年营收23.96亿元，经调整净利润3.95亿元。
该基金的基金经理为杨鑫，杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.46%。
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